Cobalt Falcon · perfil de estrategia

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Rendimiento

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Rendimientos por periodo

operaciones cerradas

Periodo	Rendimiento	Pips	Operaciones	Ganadoras
Hoy	0.0%	0	0	0
Esta semana	−0.5%	−58	2	1
Este mes	−2.1%	−250	10	4
Este año	−2.8%	−142	111	59

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Año
2022	+1.2	−0.4	−0.7	+2.7	−2.1	+1.3	−0.3	+1.9	+4.2	−2.9	−1.9	+1.1	+4.2
2023	−1.1	+1.7	−0.7	−0.5	−0.1	−3.0	−0.5	+1.9	+0.1	+1.9	−2.5	−2.0	−4.7
2024	+0.4	+0.5	−0.7	+1.1	−1.6	0.0	+0.2	−2.4	+0.9	+2.4	+0.2	+1.9	+2.9
2025	+0.3	−0.6	−1.1	−4.9	−1.1	−0.9	+1.3	−1.5	+1.0	+0.2	−0.4	−2.9	−10.7
2026	−1.5	−1.1	+1.8	−3.1	+1.2	+2.8	−2.0	−1.6	+2.9	−1.9	−0.4	·	−2.9

Riesgo

1/10

Bajo. Posiciones pequeñas, stop en la mayoría y drawdown máximo de −19.5%.

Drawdown diario máximo: −2.9%
Drawdown semanal máximo: −3.3%
Drawdown máximo · capital: −19.5%
Drawdown máximo · saldo: −19.5%
Drawdown absoluto: −USD 2,125
Drawdown más largo: 1496 días · may
Factor de recuperación: −0.6
Riesgo simultáneo máximo: 3.0%

Distribución por instrumento

90 días

USDCAD

100%+11.4%

Compra 100% · venta 0%

Hora y día

apertura de operaciones · UTC

lun 32% · mar 1% · mié 41% · jue 7% · vie 19% · 42% en la sesión de Nueva York

Comportamiento

de 594 operaciones

✓ No mantiene pérdidas más tiempo que ganancias! Mantiene posiciones el fin de semana

Duración: menos de 1 h 0% · 1–4 h 0% · 4–12 h 0% · más de 12 h 100%. Proporción automatizada 100%.

Estadísticas594 operaciones cerradas

Operaciones594

Ganadoras / perdedoras293 / 301

Acierto en compras49% (594)

Acierto en ventas0% (0)

Ganancia promedio+USD 35.8 · 50.5 pip

Pérdida promedio−USD 38.5 · −50.4 pip

Mejor operación+USD 195 · 10 jun

Peor operación−USD 291 · 11 abr

Pips totales−359

Lotes59.4

Comisión + swap−USD 821

Expectativa / operación−USD 1.9

Factor de beneficio0.90

Sharpe−0.57rendimientos diarios anualizados

Puntuación Z2.4 (98%)dependencia entre rachas

Desviación estándarUSD 51.5

AHPR / GHPR−0.02% / −0.02%

Factor de recuperación−0.6

Racha ganadora9 (+USD 361)

Racha perdedora9 (−USD 357)

Duración promedio2.7 días

Operaciones / semana2.4

Riesgo / operación3.0%

Promedio mensual−0.2%

Cerrada	Instrumento	Dirección	Lotes	Entrada → salida	Duración	Pips	Resultado	Nota
1 nov 22:03	USDCAD	BUY	0.1	1.40568 → 1.39572	4.3 días	−99.6	−USD 74	—
28 oct 14:30	USDCAD	BUY	0.1	1.40128 → 1.40545	2.3 días	+41.7	+USD 29	—
25 oct 23:28	USDCAD	BUY	0.1	1.39841 → 1.40183	2.3 días	+34.2	+USD 24	—
23 oct 15:21	USDCAD	BUY	0.1	1.40604 → 1.39822	2.3 días	−78.2	−USD 58	—
21 oct 07:14	USDCAD	BUY	0.1	1.41298 → 1.40578	2.3 días	−72	−USD 52	—
18 oct 21:03	USDCAD	BUY	0.1	1.42203 → 1.41095	3.6 días	−110.8	−USD 80	—
14 oct 15:50	USDCAD	BUY	0.1	1.42595 → 1.42754	2.3 días	+15.9	+USD 10	—
11 oct 21:35	USDCAD	BUY	0.1	1.42803 → 1.42708	2.3 días	−9.5	−USD 7	—
9 oct 13:26	USDCAD	BUY	0.1	1.42271 → 1.42782	2.3 días	+51.1	+USD 34	—
7 oct 05:15	USDCAD	BUY	0.1	1.42479 → 1.42256	2.3 días	−22.3	−USD 17	—
4 oct 21:03	USDCAD	BUY	0.1	1.41765 → 1.42474	4.3 días	+70.9	+USD 47	—
30 sep 09:51	USDCAD	BUY	0.1	1.41557 → 1.41818	2.3 días	+26.1	+USD 17	—
28 sep 01:32	USDCAD	BUY	0.1	1.41525 → 1.41534	2.3 días	+0.9	USD 0	—
25 sep 17:17	USDCAD	BUY	0.1	1.40834 → 1.41500	2.3 días	+66.6	+USD 45	—
23 sep 09:10	USDCAD	BUY	0.1	1.39978 → 1.40808	2.3 días	+83	+USD 58	—
18 sep 19:54	USDCAD	BUY	0.1	1.39397 → 1.39904	2.3 días	+50.7	+USD 34	—
16 sep 11:36	USDCAD	BUY	0.1	1.38746 → 1.39320	2.3 días	+57.4	+USD 40	—
13 sep 21:03	USDCAD	BUY	0.1	1.38241 → 1.38576	3.1 días	+33.5	+USD 23	—
10 sep 14:52	USDCAD	BUY	0.1	1.37960 → 1.38137	2.3 días	+17.7	+USD 11	—
6 sep 22:42	USDCAD	BUY	0.1	1.38522 → 1.38349	2.3 días	−17.3	−USD 13	—
4 sep 14:32	USDCAD	BUY	0.1	1.39145 → 1.38527	2.3 días	−61.8	−USD 47	—
2 sep 06:15	USDCAD	BUY	0.1	1.39037 → 1.39121	2.3 días	+8.4	+USD 5	—
30 ago 22:05	USDCAD	BUY	0.1	1.38615 → 1.39027	2.3 días	+41.2	+USD 29	—
28 ago 13:53	USDCAD	BUY	0.1	1.38616 → 1.38577	2.3 días	−3.9	−USD 5	—
26 ago 05:43	USDCAD	BUY	0.1	1.38056 → 1.38594	2.3 días	+53.8	+USD 38	—

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Cobalt Falcon◇Estrategia

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